Informe del fondo de inversión

BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

  • % 20246,43%
  • Ranking4/73
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del valor liquidativo a 21/09/2018, incrementado, en su caso, por el 50% de la rentabilidad positiva punto a punto del índice IBEX 35. El valor inicial del índice IBEX 35 será el Precio Oficial de Cierre del día 24/09/2018. El valor final del índice IBEX 35 será el precio de cierre del 21/04/2027. TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 21/09/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 93,80% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad (ratíng mínimo será BBB-) y hasta un 25% podrá tener baja calidad (rating inferior BBB-).

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 78,315300 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.713,60

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo6,43%6,73%-11,06%-1,17%2,13%
Categoría2,89%3,97%-6,18%-0,16%1,25%
Ranking4/7311/7562/7355/7522/79
Quintil11542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo-0,25%3,21%11,40%0,64%1,34%
Categoría0,13%1,12%4,75%0,54%1,16%
Ranking53/752/754/7321/6627/66
Quintil41123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 4/79

Quintil: 1

Volatilidad: 6,32%

Ranking: 3/79

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0113584009

Fecha de constitución: 27/08/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (22/09/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (22/09/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 9 de cada mes o día hábil posterior entre 09/10/2018 - 09/04/2027, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR