Informe del fondo de inversión
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*****
- % 20247,72%
- Ranking2/73
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2025) el 100% del Valor Liquidativo a 07/04/2017 (VLI), incrementado, en su caso, por el 100% de la rentabilidad positiva punto a punto del EUROSTOXX 50 (no recoge la rentabilidad por dividendo), con un máximo del 45%. El valor inicial del EUROSTOXX 50 será el Precio Oficial de Cierre del 10/04/2017. El valor final será el Precio Oficial de Cierre del 22/04/2025. TAE mínima garantizada 0% y máxima del 4,71% (para revalorización máxima del VLI 45%) para suscripciones a 07/04/2017 mantenidas a vencimiento. Durante la garantía se invierte: 90,25% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en €, de emisores/mercados o OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad y hasta un 25% podrá tener baja calidad.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 93,374010 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.503,16
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 7,72% | 12,83% | -8,91% | 8,40% | 2,34% |
| Categoría | 2,89% | 3,97% | -6,18% | -0,16% | 1,25% |
| Ranking | 2/73 | 1/75 | 53/73 | 1/75 | 19/79 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,88% | 1,75% | 15,48% | 11,59% | 23,19% |
| Categoría | 0,13% | 1,12% | 4,75% | 0,54% | 1,16% |
| Ranking | 71/75 | 10/75 | 1/73 | 1/66 | 1/66 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 1/79
Quintil: 1
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 2/79
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0113585006
Fecha de constitución: 06/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (10/04/2017 - 30/04/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (10/04/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 7 de cada mes o día hábil posterior entre 07/05/2017 - 07/03/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
