Informe del fondo de inversión
FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI
Gestora:AMUNDI IBERIAAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice NASDAQ 100 EUR Net Total Return Index, compuesto por los 100 mayores valores de renta variable estadounidenses de empresas no financieras que cotizan en el mercado 'Nasdaq', y refleja el comportamiento de las compañías de los principales grupos de la industria, incluyendo hardware y software, telecomunicaciones, comercio al por menor/mayor y biotecnología. El Fondo se gestiona replicando el índice de referencia, mediante la adquisición en dólares de los valores que lo integran en la misma proporción que ostenten en dicho índice, o mediante la utilización de derivados sobre el mismo o sobre los valores que lo integran, por lo que la rentabilidad del fondo irá ligada a la del índice, si bien, se verá afectada por las comisiones y gastos normales, así como por la exposición al riesgo divisa (que no se cubre, por lo que podrá alcanzar el 100%). Para replicar el índice se podrán superar los límites generales de diversificación.
Referencia:NASDAQ 100 EUR Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,506315 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.433,83
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 28,71% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,98% | 14,33% | · | · | · |
| Categoría | 5,31% | 13,82% | 33,79% | 39,19% | 102,90% |
| Ranking | 247/1197 | 391/1191 | - | - | |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0113590006
Fecha de constitución: 27/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
