Informe del fondo de inversión

CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,11%
  • Ranking19/49
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Invierte un 75%-100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente de reparto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Puntualmente se podrá invertir un porcentaje inferior en IICs, aunque nunca por debajo del 50%. Se invertirá, directa o indirectamente, habitualmente un 15% de la exposición total en renta variable (pudiendo oscilar dicho porcentaje entre 0%-20%) y el resto de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos así e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), así como en otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad de acciones e índices de países OCDE e inflación de los distintos países y áreas geográficas. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15% de la exposición total.

Referencia:MSCI ACWI Net Total Return (14%), ICE BofAML Euro High Yield (38%), ICE BofAML 1-5 year Euro Goverment (43%), Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,429400 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,54

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo4,11%5,76%-4,74%0,97%-0,16%
Categoría3,74%4,62%-7,14%0,43%1,17%
Ranking19/4913/4811/4818/3825/36
Quintil22234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo-0,06%1,16%7,05%4,99%6,43%
Categoría0,09%1,03%6,26%0,45%2,70%
Ranking24/4917/4922/498/489/36
Quintil32312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 23/49

Quintil: 3

Volatilidad: 3,52%

Ranking: 27/49

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0113641007

Fecha de constitución: 24/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR