Informe del fondo de inversión

BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20243,60%
  • Ranking21/73
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (31/10/2024) el 100% del valor liquidativo a 15/04/2016, incrementado, de ser positiva, en el 75% de la variación de la media de observaciones mensuales del IBEX 35, tomando como referencia inicial del índice su precio de cierre del 18/04/2016 y como valor final, la media aritmética de precios de cierre de los días 22 de cada mes desde el 22/05/2016 hasta el 22/10/2024, ambos inclusive. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 15/04/2016 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 90,5% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados o OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad y hasta un 25% podrá tener baja calidad.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 83,001400 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.862,79

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo3,60%2,95%-7,00%-0,75%-2,00%
Categoría2,89%3,97%-6,18%-0,16%1,25%
Ranking21/7349/7531/7332/7579/79
Quintil24335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,70%1,49%5,23%-1,42%-3,40%
Categoría0,13%1,12%4,75%0,54%1,16%
Ranking5/7512/7529/7334/6653/66
Quintil11235

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 31/79

Quintil: 2

Volatilidad: 1,20%

Ranking: 40/79

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0113816039

Fecha de constitución: 19/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (18/04/2016 - 31/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)

Reembolso: 3,00% (18/04/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo o los días 11 de cada mes entre 11/05/2016 - 11/10/2024, ambos inclusive o día hábil posterior)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR