Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20243,73%
- Ranking2/7
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (31/10/2024) el 100% del valor liquidativo a 15/04/2016, incrementado, de ser positiva, en el 75% de la variación de la media de observaciones mensuales del IBEX 35, tomando como referencia inicial del índice su precio de cierre del 18/04/2016 y como valor final, la media aritmética de precios de cierre de los días 22 de cada mes desde el 22/05/2016 hasta el 22/10/2024, ambos inclusive. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 15/04/2016 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 90,5% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados o OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad y hasta un 25% podrá tener baja calidad.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 83,104780 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.940,84
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | 3,73% | 2,95% | -7,00% | -0,75% | -2,00% |
| Categoría | 2,87% | 2,54% | -2,54% | -0,24% | -0,34% |
| Ranking | 2/7 | 2/5 | 4/7 | 6/10 | 9/10 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | 0,67% | 1,40% | 4,56% | -1,05% | -2,47% |
| Categoría | 0,11% | 0,83% | 3,25% | 2,67% | 2,39% |
| Ranking | 2/7 | 1/7 | 1/5 | 2/5 | 4/5 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 1/5
Quintil: 1
Volatilidad: 1,20%
Ranking: 1/5
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0113816039
Fecha de constitución: 19/12/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (18/04/2016 - 31/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Reembolso: 3,00% (18/04/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo o los días 11 de cada mes entre 11/05/2016 - 11/10/2024, ambos inclusive o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
