Informe del fondo de inversión
BBVA FUTURO ISR, FI CARTERA
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,41%
- Ranking263/428
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Además de criterios financieros, el fondo aplica criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable. La mayoría de la cartera cumplirá con el ideario ético. Se contará con calificaciones, puntuaciones y análisis sectoriales de MSCI ESG Research, que proporciona el análisis de sostenibilidad del universo de compañías. Se invertirá hasta un 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados OCDE/emergentes. Se podrá invertir, mediante derivados, hasta un 10% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o índices de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio). El resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluido instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos). La duración de la cartera será de 0-6 años.
Referencia:€STER (35%), ICE BofAML 1-10 Yr Euro Government (35%), ICE BofAML 1-10 Yr Euro Large Cap Corp (10%), MSCI World Net Total Return EUR (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 996,756477 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.306,93
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,41% | 7,45% | -7,48% | 5,45% | -1,13% |
| Categoría | 4,15% | 6,53% | -9,65% | 3,34% | -0,30% |
| Ranking | 263/428 | 106/421 | 98/401 | 92/387 | 247/330 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,17% | 0,79% | 7,60% | 3,88% | 9,40% |
| Categoría | -0,24% | 0,78% | 7,58% | -0,05% | 4,19% |
| Ranking | 252/430 | 305/430 | 266/428 | 75/388 | 83/307 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 266/429
Quintil: 4
Volatilidad: 4,31%
Ranking: 250/429
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114279005
Fecha de constitución: 03/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
