Informe del fondo de inversión

BITACORA RENTA VARIABLE, FI

Gestora:ORIENTA CAPITALORIENTA CAPITAL

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,13%
  • Ranking2057/2395
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización bursátil y sector, principalmente entre los emisores/mercados de países desarrollados, preferiblemente Europa, EEUU y Japón, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar el 100% de la exposición en baja calidad crediticia), divisas, sectores económicos o países. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 146,341740 EUR

Patrimonio (miles de euros):87.859,34

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo7,13%14,66%-10,49%19,82%4,63%
Categoría15,66%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking2057/23951113/2325449/21871501/19701000/1769
Quintil53243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,97%3,46%15,02%10,69%42,73%
Categoría-0,29%5,28%24,04%19,52%67,46%
Ranking2176/24621703/24572015/23801042/21461125/1715
Quintil54534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 2069/2382

Quintil: 5

Volatilidad: 7,53%

Ranking: 1907/2382

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114581004

Fecha de constitución: 10/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR