Informe del fondo de inversión
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,17%
- Ranking32/317
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte , directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en €, con vencimiento próximo al horizonte temporal, estando más del 80% de la exposición total en deuda pública mayoritariamente española y/o italiana y el resto en deuda pública de otros países UE, pudiendo invertir hasta 20% en renta fija privada UE (vía instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin titulizaciones. A fecha de compra las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si es inferior, el rating del R. España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. La cartera se comprará al contado hasta 04/11/2025 inclusive y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, salvo que las condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios siempre en el mejor interés de los partícipes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.063,615400 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.790,91
Fecha: 15/04/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,17% | 2,92% | 2,41% | -2,94% | -0,63% |
| Categoría | 0,30% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,61% |
| Ranking | 32/317 | 52/304 | 270/282 | 16/251 | 19/245 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,14% | 1,60% | 3,46% | 4,27% | 6,85% |
| Categoría | 1,75% | 1,08% | 3,04% | -1,62% | -5,23% |
| Ranking | 219/320 | 26/317 | 99/304 | 24/256 | 13/244 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 86/315
Quintil: 2
Volatilidad: 0,60%
Ranking: 287/315
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114876032
Fecha de constitución: 24/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 1,00% (03/11/2025 - 31/10/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 1,00% (03/02/2025 - 27/10/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes entre 22/02/2025 - 22/10/2028, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
