Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20242,33%
- Ranking57/73
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es garantizar a vencimiento la inversión inicial/mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un pago del 0,15% anual y una posible rentabilidad adicional ligada a 3 acciones. Bankia garantiza al fondo a vencimiento (16/05/2025) el 100% de la inversión inicial (26/04/2019)/mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el pago anual del 0,15% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los: 15/05/2020, 17/05/2021, 16/05/22, 15/05/2023, 15/05/2024 y 15/05/2025. Además, si en cada fecha de observación anual el valor final de cada acción (AXA, Repsol y Orange) supere o iguale el 100% de su valor inicial, obtendrá un 0,7% adicional. Si no se cumple, no se paga ese año. Si en un año posterior se cumple la condición, se pagará un 0,70% más los importes anuales adicionales no pagados anteriormente. Las acciones pertenecen a sectores distintos pudiendo comportarse diferente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,777500 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.543,24
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,33% | 2,64% | -7,45% | -1,07% | 1,77% |
| Categoría | 3,00% | 3,97% | -6,18% | -0,16% | 1,25% |
| Ranking | 57/73 | 61/75 | 34/73 | 49/75 | 32/79 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,94% | 3,39% | -2,53% | -2,91% |
| Categoría | 0,22% | 1,19% | 5,02% | 0,67% | 1,37% |
| Ranking | 31/75 | 58/75 | 66/73 | 49/66 | 51/66 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 68/79
Quintil: 5
Volatilidad: 0,66%
Ranking: 61/79
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114884002
Fecha de constitución: 01/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (27/04/2019 - 16/05/2025, ambos inclusive o desde 150 M €)
Reembolso: 3,00% (12/04/2018 - 15/05/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 17/12/2019, 17/03/2020, 17/06/2020, 17/09/2020, 17/12/2020, 17/03/2021, 17/06/2021, 17/09/2021, 18/10/2021, 17/12/2021, 17/01/2022, 17/02/2022, 17/03/2022, 17/06/2022, 17/09/2022, 17/12/2022, 17/03/2023, 17/06/2023, 17/09/2023, 17/12/2023, 17/03/2024, 17/06/2024, 17/09/2024, 17/12/2024, 17/03/2025 o día hábil posterior)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
