Informe del fondo de inversión

BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI D

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,30%
  • Ranking192/311
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo estará expuesto un mínimo del 80%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija pública, mayoritariamente italiana y/ o española, y el resto de emisores/mercados de la UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos el 70% de la cartera tendrá vencimiento esperado a lo largo del año 2026 o primer trimestre de 2027. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,803270 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.137,61

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,30%4,22%···
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking192/311225/291---
Quintil44---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,28%1,08%3,34%··
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%-7,01%
Ranking49/32523/320270/306-
Quintil115--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 267/314

Quintil: 5

Volatilidad: 2,67%

Ranking: 231/314

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114886007

Fecha de constitución: 18/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 1,00% (27/05/2023 - 01/12/2026, ambos inclusive o desde 400 M €)

Reembolso: 1,00% (23/09/2022 - 01/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes o día hábil posterior entre 22/11/2022 - 22/10/2026, ambos inclusive)

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR