Informe del fondo de inversión

CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI I

Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,02%
  • Ranking83/137
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El 70% de la exposición total del Fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los 'FTPymes' que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los 'FTVPO' que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio del fondo. Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses.

Referencia:Letras del Tesoro a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 926,029260 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.860,40

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo3,02%2,84%-1,49%-0,59%-0,33%
Categoría3,10%3,13%-0,60%-0,44%-0,29%
Ranking83/13789/12187/10974/10965/108
Quintil44444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,27%0,93%3,69%4,39%3,33%
Categoría0,27%0,95%3,86%5,62%4,97%
Ranking82/15378/14592/13581/10682/103
Quintil33444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 93/138

Quintil: 4

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 94/138

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114887005

Fecha de constitución: 03/01/1995

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR