Informe del fondo de inversión
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI R
Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202416,80%
- Ranking154/2123
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, euro y no euro, renta variable, gestión alternativa, etc. No obstante, la inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El resto de la exposición podrá invertirse tanto en activos de renta fija como de renta variable. No existe predeterminación respecto a los emisores, ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. La inversión se centrará en los mercados-emisores de países miembros de la OCDE y se dirigirá mayoritariamente, a emisores de las economías más desarrolladas y con mayores expectativas y potencial de crecimiento a medio y largo plazo. Podrá invertir de forma minoritaria y puntual, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged Eur (20%); MSCI ACWI Net Total Return Eur (60%); y MSCI Europe Net Total Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 121,529352 EUR
Patrimonio (miles de euros):144.882,02
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 16,80% | 13,30% | -15,78% | 16,41% | 6,03% |
| Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 154/2123 | 179/2091 | 1450/2003 | 367/1871 | 295/1732 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,47% | 5,83% | 21,96% | 10,37% | 40,65% |
| Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
| Ranking | 472/2181 | 394/2172 | 148/2118 | 361/1972 | 122/1704 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 137/2126
Quintil: 1
Volatilidad: 7,39%
Ranking: 663/2126
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114902002
Fecha de constitución: 27/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
