CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 14,99%
• Ranking 363/1498
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 7,281900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.725.215,16

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	14,99%	9,02%	-18,63%	6,30%	6,69%
Categoría	13,12%	6,75%	-18,58%	7,94%	6,81%
Ranking	363/1498	323/1429	700/1352	496/1257	708/1148
Quintil	2	2	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-2,74%	3,47%	19,78%	0,44%	21,47%
Categoría	-1,72%	3,92%	16,62%	-4,37%	18,94%
Ranking	1236/1507	966/1505	214/1489	330/1346	399/1139
Quintil	5	4	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,99%

Ranking: 152/1492

Quintil: 1

Volatilidad: 10,96%

Ranking: 589/1492

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR