Informe del fondo de inversión

OCCIDENT RENTA FIJA, FI

Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20250,91%
  • Ranking201/378
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de Renta Fija Nacional o Internacional, de emisores públicos y privados, denominados mayoritariamente en euros, de emisores pertenecientes a la OCDE. El rating mínimo de las inversiones será el correspondiente a la categoría de grado de inversión. No obstante el fondo podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. En caso de que no haya rating otorgado para la emisión, se atenderá al rating del emisor. También se podrá invertir en depósitos a la vista, o con vencimiento inferior a un año, y que sean líquidos, con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 2 años. La exposición al riesgo divisa no superará el 10%.

Referencia:EURIBOR a 1 semana capitalizado anualmente

Última valoración

Valor liquidativo: 11,852324 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.736,36

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
29/10/2014
29/09/2015
28/08/2016
29/07/2017
29/06/2018
30/05/2019
29/04/2020
29/03/2021
27/02/2022
28/01/2023
29/12/2023
27/11/2024
28/10/2025
88.82%
92.25%
95.81%
99.51%
103.36%
107.35%
111.50%
OCCIDENT RENTA FIJA, FI
RF EURO CORTO PLAZO

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,91%3,40%2,81%-2,62%-0,86%
Categoría0,89%3,89%3,86%-3,72%-0,22%
Ranking201/378225/363274/326119/306216/291
Quintil34524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,37%0,88%3,54%5,51%4,92%
Categoría0,28%0,77%3,90%7,26%7,53%
Ranking150/380163/379207/365200/302160/251
Quintil23344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 258/374

Quintil: 4

Volatilidad: 0,62%

Ranking: 240/373

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0116889033

Fecha de constitución: 21/01/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR