Informe del fondo de inversión

MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI B

Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,34%
  • Ranking314/673
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir hasta el 75% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IIC de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en IIC de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable será habitualmente del 45%, pudiendo oscilar entre el 20% y el 65%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez. No existe límite en cuanto a la duración. La exposición a riesgo divisa no euro no superará el 40%.

Referencia:Eonia capitalización, BarCap Euro Agg Treasury 3-5 Yr, BarCap Euro Agg Corporate 3-5 Yr, STOXX 600 Europe, S&P 500, Topix 100, MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 13,409900 EUR

Patrimonio (miles de euros):81.181,23

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo6,34%7,17%-8,49%9,88%0,05%
Categoría6,35%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking314/673326/664166/629203/583294/496
Quintil33223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,50%3,36%9,35%4,76%15,88%
Categoría0,29%4,09%11,23%-0,82%7,48%
Ranking409/679325/677483/672179/607173/468
Quintil43422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 488/673

Quintil: 4

Volatilidad: 4,06%

Ranking: 517/673

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0118581000

Fecha de constitución: 18/02/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR