Informe del fondo de inversión
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI A
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,91%
- Ranking435/652
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir hasta el 75% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IIC de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en IIC de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable será habitualmente del 45%, pudiendo oscilar entre el 20% y el 65%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez. No existe límite en cuanto a la duración. La exposición a riesgo divisa no euro no superará el 40%.
Referencia:Eonia capitalización, BarCap Euro Agg Treasury 3-5 Yr, BarCap Euro Agg Corporate 3-5 Yr, STOXX 600 Europe, S&P 500, Topix 100, MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 12,543100 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.509,45
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,91% | 7,88% | 6,69% | -8,90% | 9,48% |
| Categoría | -4,58% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 435/652 | 288/636 | 354/626 | 177/600 | 225/562 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,63% | -5,26% | -1,11% | 1,60% | 21,90% |
| Categoría | -3,45% | -5,00% | -0,22% | -0,28% | 11,97% |
| Ranking | 392/654 | 406/652 | 447/636 | 354/606 | 176/480 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 473/646
Quintil: 4
Volatilidad: 6,23%
Ranking: 267/637
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0118581034
Fecha de constitución: 18/02/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
