Informe del fondo de inversión
CINVEST II / ANANSI EMERGING FUND
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20245,27%
- Ranking1342/1492
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, mayoritariamente de emisores/mercados de países emergentes y en menor medida OCDE. La parte no invertida en renta variable, se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisiones/emisores emergentes y en menor medida OCDE, con calidad crediticia media y un máximo del 15% en emisiones de baja calificación. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,288733 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.380,50
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,27% | · | · | · | · |
| Categoría | 12,75% | 6,72% | -18,41% | 7,93% | 6,82% |
| Ranking | 1342/1492 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,38% | 3,68% | 3,06% | · | · |
| Categoría | -3,19% | 6,51% | 17,68% | -2,47% | 17,46% |
| Ranking | 365/1501 | 1273/1499 | 1480/1483 | - | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1487/1488
Quintil: 5
Volatilidad: 4,97%
Ranking: 1483/1488
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0118831033
Fecha de constitución: 09/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 9,00% (rentabilidad > 3,00%)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
