Informe del fondo de inversión

COBAS IBERIA, FI B

Gestora:COBAS ASSET MANAGEMENTSANTA COMBA GESTION

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202412,54%
  • Ranking61/110
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa no será superior al 25% de la exposición total.

Referencia:Índice Total General de la Bolsa de Madrid (75%) + Bolsa de Portugal PSI 20 Total Return (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 140,785373 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.328,02

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo12,54%23,04%···
Categoría17,14%24,31%-6,23%8,69%-10,43%
Ranking61/11048/119---
Quintil33---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-2,58%1,30%20,46%··
Categoría0,70%7,06%28,31%33,14%37,13%
Ranking107/112102/11160/110-
Quintil553--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,79%

Ranking: 72/121

Quintil: 3

Volatilidad: 14,26%

Ranking: 57/121

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0119184028

Fecha de constitución: 15/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (< 1 año, excepto traspasos), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR