Informe del fondo de inversión

RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI

Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

  • % 20242,24%
  • Ranking16/50
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (07/11/2024) el 102,76% del valor liquidativo inicial a 17/07/2023 (TAE 2,10% para suscripciones a 17/07/2023, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, 3,56%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 310,099576 EUR

Patrimonio (miles de euros):80.884,22

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,24%····
Categoría2,01%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking16/50----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,22%0,72%2,95%··
Categoría0,07%0,88%3,85%-4,02%-3,84%
Ranking6/5552/5447/49-
Quintil155--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 46/54

Quintil: 5

Volatilidad: 0,31%

Ranking: 52/54

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0119259002

Fecha de constitución: 03/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (18/07/2023 - 07/11/2024, ambos inclusive)

Reembolso: 0,50% (18/07/2023 - 06/11/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 17/11/2023, 17/03/2024 y 17/07/2024, con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR