Informe del fondo de inversión
ROLNIK FOCUS, FIL
Gestora:ROLNIK CAPITAL OWNERSROLNIK CAPITAL PARTNERS
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202429,51%
- Ranking1/89
- Fecha26/09/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Para la selección de valores de renta variable se aplican técnicas de análisis fundamental, buscando valores infravalorados con alto potencial de revalorización, y para la renta fija, se seleccionarán aquellos activos más adecuados según su perfil de rentabilidad-riesgo. No existe predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), divisas, sectores económicos, capitalización bursátil, duración media de la cartera de renta fija o rating de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes, sin limitación. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 36,421637 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.586,03
Fecha: 26/09/2024
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 29,51% | 17,56% | -51,81% | -53,85% | · |
| Categoría | 4,98% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | 1/89 | 4/85 | 68/69 | 60/60 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 3,08% | 23,46% | 54,22% | -47,83% | · |
| Categoría | 0,75% | 1,78% | 7,63% | 5,43% | 17,28% |
| Ranking | 4/98 | 1/92 | 1/79 | 53/53 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,44%
Ranking: 1/79
Quintil: 1
Volatilidad: 24,89%
Ranking: 1/79
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0121084000
Fecha de constitución: 28/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
