Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,45%
  • Ranking185/807
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo Invertirá el 100% en renta fija pública y privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario) de emisores y mercados principalmente OCDE y hasta un 25% en países emergentes. Más del 50% se invertirá en emisiones de tipo de interés variable o flotante, cuya rentabilidad y cupón están ligados a la cotización o evolución de un índice de tipos de interés con revisión periódica (ej. Euribor), y el resto en emisiones de tipo de interés con cupón fijo que serán transformados en cupón variable con el uso de swaps de tipos de interés. Las emisiones tendrán vencimiento mayoritario en los 18 meses anteriores o posteriores a 15/12/2025. La duración y vencimiento medio de la cartera será inferior a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No hay riesgo divisa.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 6,399500 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.952,81

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,45%····
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking185/807----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,26%0,92%4,39%··
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking155/843626/839661/803-
Quintil145--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 678/806

Quintil: 5

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 794/806

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0125479016

Fecha de constitución: 27/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 1,50% (desde 03/04/2023, inclusive o desde 200 M €), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo) + descuento a favor del fondo: 1,50% (27/01/2018 - 15/12/2022, ambos inclusive), 0,00% (desde 16/12/2022 hasta inicio de nueva política o IIC's gestionadas por el Grupo)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR