EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A

Gestora: EBN CAPITAL EBN CAPITAL

Categoría VDOS: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2024 ·
• Fecha 24/11/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El compartimento invertirá la totalidad de sus activos en la Clase Z del compartimento EBN Inmobiliario USA / III USD (Compartimento Subyacente o CS). El CS invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en sociedades que revistan la forma jurídica de LLC (Limited Liability Companies) constituidas bajo las leyes de US que principalmente conceden préstamos a promotores para la construcción de proyectos inmobiliarios en ciudades importantes de US. Residualmente, las LLC invertirán en el capital de las sociedades constituidas parapromover tales proyectos. Cada LLC se constituirá para una única inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,000010 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 24/11/2022

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	10,35%	6,31%	-4,80%	4,66%	1,36%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,12%	6,54%	12,97%	9,90%	22,24%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0125490062

Fecha de constitución: 09/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (desde 23/12/2023, inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 150.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR