Informe del fondo de inversión

CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI BASE

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,88%
  • Ranking1579/2827
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir un 20% en emisores/mercados emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). El Fondo podrá invertir entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, nacionales e internacionales, no pertenecientes al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no podrá superar el 30%. La duración media de la cartera estará entre 0 y 8 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,939644 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.428,00

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,88%7,97%-11,97%0,43%-0,93%
Categoría0,82%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1579/2827413/27271611/25921468/23381200/2060
Quintil31443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,46%0,08%5,98%-3,36%-3,87%
Categoría-1,30%-0,70%5,14%-5,25%-6,08%
Ranking1300/28631295/28551461/28141280/25151100/1993
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 1484/2813

Quintil: 3

Volatilidad: 4,18%

Ranking: 2127/2813

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0126553033

Fecha de constitución: 24/03/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR