Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,94%
- Ranking1786/2722
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá un 85% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, fundamentalmente de emisores/mercados de la OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición al riesgo de divisa será del 0% - 100% de la exposición total. La parte no invertida en renta variable, se invertirá renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de rating de emisores/emisiones (pudiendo ser toda la cartera de renta fija de baja calidad crediticia, o sin rating). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 - 3 años. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 16,964080 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.889,75
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -12,94% | 26,08% | 21,51% | -15,39% | 31,77% |
| Categoría | -11,21% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 1786/2722 | 329/2610 | 300/2523 | 1127/2365 | 390/2150 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,88% | -12,53% | -0,56% | 16,88% | · |
| Categoría | -7,19% | -12,45% | -0,28% | 14,99% | 73,75% |
| Ranking | 1235/2726 | 1286/2722 | 873/2633 | 399/2396 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 657/2648
Quintil: 2
Volatilidad: 13,71%
Ranking: 744/2643
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059048
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
