Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,94%
  • Ranking891/2129
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en renta fija pública/privada , hasta 20% titulizaciones liquidas, hasta 5% bonos convertibles senior y hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. Los emisores/mercados serán OCDE y hasta 25% de la exposición total en países emergentes. Duración media renta fija: 0 - 7 años. Riesgo divisa: hasta 5% exposición total.

Referencia:Iboxx Overal TR 3-5 (70%), CS Contingent Convertible Euro TR (10%), HY Merrill Lynch Global High Yield cubierto a euro (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 112,151099 EUR

Patrimonio (miles de euros):154.612,10

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,94%7,58%-8,63%1,64%5,20%
Categoría6,60%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking891/2129860/2097572/20121682/1880349/1737
Quintil33252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,14%2,05%11,20%4,80%12,60%
Categoría-0,68%2,39%11,23%-1,55%11,05%
Ranking333/21841009/21781110/2121669/1958836/1684
Quintil13323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 1264/2129

Quintil: 3

Volatilidad: 3,62%

Ranking: 1977/2129

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0131368005

Fecha de constitución: 28/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,93%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR