Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20242,97%
- Ranking5/7
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en que el valor liquidativo a 27/05/2025 sea el 102,08% (antes del 101,99%) del valor liquidativo 07/08/2024 (TAE NO GARANTIZADA de 2,6%) (antes 2,48%), para participaciones suscritas el 07/08/2024 y mantenidas a 27/05/2025, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia de 2,638% (antes 2,55%). Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,56%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,453230 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.351.709,86
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | 2,97% | 2,53% | -0,32% | 0,46% | 1,55% |
| Categoría | 2,87% | 2,54% | -2,54% | -0,24% | -0,34% |
| Ranking | 5/7 | 4/5 | 1/7 | 2/10 | 2/10 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,79% | 3,32% | 5,24% | 8,13% |
| Categoría | 0,11% | 0,83% | 3,25% | 2,67% | 2,39% |
| Ranking | 5/7 | 7/7 | 5/5 | 1/5 | 1/5 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 5/5
Quintil: 5
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 5/5
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133547002
Fecha de constitución: 24/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (07/08/2024 - 26/05/2025, ambos inclusive, o desde 1.250 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:600,00 EUR
