Informe del fondo de inversión
GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI
Gestora:MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENTUNIVERSE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,25%
- Ranking257/302
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en bonos de gobiernos con cupón fijo periódico, con al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, pudiendo invertir hasta 20% en baja calidad crediticia, de emisores/mercados de Europa, Brasil, México, Canadá y EEUU, con participación mínima conjunta del 45% en PIB mundial. La inversión en cada país/zona geográfica se calculará en base a su ponderación en el PIB mundial según datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Podrá haber concentración geográfica. Si los países/zonas geográficas representasen menos del 45% en el PIB mundial, se ampliará a otros países/zonas geográficas hasta cumplir dicho requisito. La exposición máxima a países emergentes será del 10%. La duración media de la cartera de Renta Fija estará en torno a 6 años (aunque podrá variar entre 4 - 9 años). La exposición máxima al riesgo divisa será 10%.
Referencia:FTSE World Government Bond Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,315408 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.667,03
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,25% | 3,44% | · | · | · |
| Categoría | 1,22% | 5,70% | -13,34% | -2,60% | 3,45% |
| Ranking | 257/302 | 235/282 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,94% | -1,64% | 3,71% | · | · |
| Categoría | 0,05% | 0,30% | 5,07% | -8,01% | -7,05% |
| Ranking | 312/316 | 303/311 | 242/297 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 150/305
Quintil: 3
Volatilidad: 6,33%
Ranking: 56/305
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0134752007
Fecha de constitución: 28/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
