Informe del fondo de inversión
FUNDTICS / 100
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,71%
- Ranking593/2722
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, indirectamente a través de IICs, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto, directa o indirectamente, en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisiones o emisores, pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,958090 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.352,56
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,71% | 2,74% | 14,70% | · | · |
| Categoría | -8,16% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 593/2722 | 2510/2610 | 1222/2523 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,31% | -4,30% | -4,83% | 0,58% | · |
| Categoría | -9,78% | -8,62% | 1,92% | 17,62% | 94,55% |
| Ranking | 296/2725 | 657/2722 | 2175/2633 | 1883/2390 | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,52%
Ranking: 2517/2648
Quintil: 5
Volatilidad: 8,24%
Ranking: 2526/2643
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0134935016
Fecha de constitución: 17/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 8,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
