Informe del fondo de inversión
FINANCIALS CREDIT FUND, FI B
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 2025-1,03%
- Ranking59/66
- Fecha07/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá el 20% - 95% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye deuda con vencimiento perpetuo, e incorpora opciones de cancelación anticipada por parte del emisor y cláusulas por las que se puede producir una conversión en acciones del principal del bono (bonos contingentes convertibles) o una quita total o parcial del mismo, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 15% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en titulizaciones líquidas. El resto de la cartera estará invertido en otra renta fija privada de las mismas entidades mencionadas anteriormente y/o renta fija pública. Los emisores/mercados de la renta fija serán principalmente europeos, sin descartar otros países OCDE incluidos emergentes.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 12,545812 EUR
Patrimonio (miles de euros):120.704,98
Fecha: 07/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -1,03% | 7,78% | 9,73% | -7,48% | 2,93% |
| Categoría | 0,32% | 4,24% | 5,84% | -7,70% | 1,02% |
| Ranking | 59/66 | 7/43 | 5/37 | 16/33 | 7/30 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -1,93% | -0,96% | 4,43% | 12,27% | 33,60% |
| Categoría | -0,23% | 0,39% | 3,80% | 5,32% | 10,10% |
| Ranking | 67/68 | 60/66 | 16/48 | 6/34 | 4/29 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 9/48
Quintil: 1
Volatilidad: 1,89%
Ranking: 32/48
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0136469006
Fecha de constitución: 05/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 5,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
