Informe del fondo de inversión
FINNK RF CORTO PLAZO, FI ESTANDAR
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE, y hasta un 10% en IICs de renta fija. Los activos en los que invierta tendrán tanto alta calidad crediticia como media o igual a la del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Bajadas sobrevenidas de rating no obligan a su venta, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% de la exposición total. A partir de la fecha en que se produjera la bajada en el rating, el fondo podrá mantener, hasta el 10% señalado, en activos con calidad inferior a la mencionada. La duración de la cartera será inferior a un año. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,054531 EUR
Patrimonio (miles de euros):302,73
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,29% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,67% | · | · | · |
| Categoría | 0,30% | 0,90% | 3,84% | 6,04% | 5,27% |
| Ranking | 137/158 | 142/150 | - | - | |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0137354017
Fecha de constitución: 22/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
