Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202421,70%
- Ranking856/1173
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo índice. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 Hedged TR Net, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición de la cartera a renta variable estará generalmente entre 90% - 110%. Para la exposición a divisas distintas del euro, básicamente dólar USA, se cubrirá el riesgo divisa. La exposición máxima a riesgo de divisa es del 10%. Se invertirá principalmente a través de ETFs y futuros cuyos subyacentes sean el índice y sus componentes y, en menor medida, en valores que formen parte del índice. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que se alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima no podrá superar el 5%.
Referencia:S&P 500 Hedged TR Net
Última valoración
Valor liquidativo: 15,319700 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.542,04
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 21,70% | 21,35% | -21,97% | 25,34% | 14,01% |
| Categoría | 28,85% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 856/1173 | 380/1107 | 844/1057 | 800/979 | 212/930 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,93% | 4,72% | 27,65% | 16,75% | 70,93% |
| Categoría | 5,10% | 11,56% | 35,02% | 37,76% | 103,94% |
| Ranking | 1074/1197 | 1079/1191 | 907/1152 | 803/1049 | 691/906 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,46%
Ranking: 566/1151
Quintil: 3
Volatilidad: 11,35%
Ranking: 348/1151
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0137625002
Fecha de constitución: 28/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
