Informe del fondo de inversión
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha11/05/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/01/2023 sea igual al del 04/08/2015: Incrementado, si es positiva, por el 50% de la variación del EUROSTOXX 50 desde Agosto 2015 a Enero 2023. O disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EUROSTOXX 50 desde Agosto 2015 a Enero 2023, con un límite a la baja de -5% (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento -0,68%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 6, 7 y 10 de Agosto de 2015 y el final la de los días 16, 17 y 18 de Enero de 2023. Entre 05/08/2015 y 31/01/2023, inclusive, invertirá en Deuda Pública española, incluida agencias estatales o emisiones avaladas por Estado español.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 6,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 11/05/2023
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | · | · | -7,42% | 6,90% | -0,71% |
| Categoría | 9,61% | 18,39% | -12,79% | 21,89% | -0,71% |
| Ranking | - | - | 70/587 | 558/563 | 202/531 |
| Quintil | - | - | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -1,35% | 1,43% | 23,67% | 15,16% | 42,34% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0137836005
Fecha de constitución: 07/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 4,00% (desde 05/08/2015, inclusive o desde 300 M €), 0,00% (desde 31/01/2023 hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 4,00% (desde 05/08/2015, inclusive), 0,00% (los días 04/01/2016, 04/04/2016, 04/07/2016, 04/10/2016, 04/01/2017, 04/04/2017, 04/07/2017, 04/10/2017, 04/01/2018, 04/04/2018, 04/07/2018, 04/10/2018, 04/01/2019, 04/04/2019, 04/07/2019, 04/10/2019, 07/01/2020, 06/04/2020, 06/07/2020, 05/10/2020, 04/01/2021, 05/04/2021, 05/07/2021, 04/10/2021, 04/01/2022, 04/04/2022, 04/07/2022, 04/10/2022 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles y desde 31/01/2023 hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
