Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI I
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20247,49%
- Ranking5/23
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La IIC Principal (subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo. El Gestor delegado no pagará ninguna tasa por derechos de autor. Se trata de un subfondo de rentabilidad absoluta multiestrategia que usa varias estrategias de diferente naturaleza queriendo aprovechar las ineficiencias de las finanzas conductuales. Puede usar estrategias de valor relativo y estrategias oportunistas a la vez. Cada estrategia tiene una ponderación fija y limitada dentro del Subfondo. Su índice de referencia es Euribor semanal más 2% anual. El Fondo subordinado tiene la categoria de RETORNO ABSOLUTO, con una volatilidad anualizada inferior al 10% y una volatilidad anualizada media, en situaciones normales, del 5'50%.
Referencia:EURIBOR semanal + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 168,839469 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.761,25
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 7,49% | 6,32% | -6,36% | 10,48% | -11,02% |
| Categoría | 3,95% | 5,82% | -11,73% | 5,98% | -1,55% |
| Ranking | 5/23 | 4/23 | 10/25 | 7/28 | 28/29 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 0,57% | 4,29% | 11,30% | 7,90% | 8,22% |
| Categoría | -0,82% | 1,53% | 8,35% | -2,82% | 1,60% |
| Ranking | 3/23 | 5/23 | 7/23 | 4/25 | 15/23 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 9/27
Quintil: 2
Volatilidad: 5,21%
Ranking: 14/27
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138233004
Fecha de constitución: 17/11/1992
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 7,00% (0,00% FIMS + 7,00% FIMP)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
