Informe del fondo de inversión

CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI BASE

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20242,11%
  • Ranking104/110
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, de emisores/mercados españoles, pudiendo invertir el resto de la exposición a renta variable en valores de emisores/mercados de la OCDE o emergentes. La parte no invertida en Renta variable se invertirá en Renta Fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE o emergentes, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, así como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). No se exige rating mínimo a los emisores/emisiones de renta fija, pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, o incluso sin rating.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 78,131869 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.792,70

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo2,11%18,70%-10,78%8,58%-7,11%
Categoría15,19%24,29%-6,25%8,72%-10,38%
Ranking104/11080/116109/118102/12530/124
Quintil54552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-4,11%-0,59%6,92%9,09%11,40%
Categoría-1,91%2,47%20,68%34,39%35,37%
Ranking109/11194/111103/110100/10792/99
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 106/117

Quintil: 5

Volatilidad: 14,09%

Ranking: 63/117

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138253036

Fecha de constitución: 09/05/1996

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR