Informe del fondo de inversión

CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI BASE

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,54%
  • Ranking102/110
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, de emisores/mercados españoles, pudiendo invertir el resto de la exposición a renta variable en valores de emisores/mercados de la OCDE o emergentes. La parte no invertida en Renta variable se invertirá en Renta Fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE o emergentes, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, así como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). No se exige rating mínimo a los emisores/emisiones de renta fija, pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, o incluso sin rating.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 79,986724 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.968,21

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo4,54%18,70%-10,78%8,58%-7,11%
Categoría17,14%24,31%-6,23%8,69%-10,43%
Ranking102/11081/119111/120104/12730/126
Quintil54552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-1,09%3,17%13,19%10,24%13,10%
Categoría0,70%7,06%28,31%33,14%37,13%
Ranking92/11290/111100/11097/10793/99
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 110/121

Quintil: 5

Volatilidad: 14,09%

Ranking: 66/121

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138253036

Fecha de constitución: 09/05/1996

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR