Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202418,98%
  • Ranking16/110
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio de la IIC en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado. Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable. Invertirá directamente en valores o cestas de valores que integran el índice o lo replicará mediante la utilización de derivados. Podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, siempre y cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo y no estén gestionadas por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank.

Referencia:IBEX 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 9,103600 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.842,41

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo18,98%27,41%-2,29%10,40%-12,85%
Categoría15,19%24,29%-6,25%8,72%-10,38%
Ranking16/11012/11645/11879/12563/124
Quintil11243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-1,60%5,11%22,64%47,84%48,45%
Categoría-1,91%2,47%20,68%34,39%35,37%
Ranking42/11110/11119/11013/10717/99
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,58%

Ranking: 18/117

Quintil: 1

Volatilidad: 16,11%

Ranking: 30/117

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0138392024

Fecha de constitución: 23/06/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,26%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR