Informe del fondo de inversión
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI C
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,50%
- Ranking2/31
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican criterios extra financieros valorativos ASG. Más del 50% de la cartera cumple con el ideario sostenible del FI y tendrá la mejor valoración ASG a juicio de la Gestora, no alterando el resto de inversiones la consecución de dichas características ASG. Invierte, directa/indirectamente (0% - 100% a través de IICs) 30% - 75% de exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes/sociales, hasta 25% en deuda subordinada y hasta 8% en bonos convertibles/contingentes convertibles. Sin predeterminación por capitalización/sectores/duración media cartera renta fija o rating emisiones/emisores. La inversión en baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Exposición de riesgo divisa: 0% - 30%.
Referencia:MSCI Euro Net Total Return Local (65%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Year TR (35%)
Última valoración
Valor liquidativo: 83,882444 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.206,20
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 9,50% | 13,48% | -10,13% | · | · |
| Categoría | 2,06% | 12,30% | -9,56% | 12,15% | -1,25% |
| Ranking | 2/31 | 10/29 | 17/23 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | -1,30% | 1,01% | 12,35% | 11,92% | · |
| Categoría | -2,81% | -2,08% | 5,56% | 3,07% | 16,92% |
| Ranking | 15/31 | 12/31 | 4/31 | 4/23 | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 7/31
Quintil: 2
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 29/31
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138666005
Fecha de constitución: 09/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
