Informe del fondo de inversión

UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI A

Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,80%
  • Ranking2/30
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extra financieros valorativos ASG. Más del 50% de la cartera cumple con el ideario sostenible del FI y tendrá la mejor valoración ASG a juicio de la Gestora, no alterando el resto de inversiones la consecución de dichas características ASG. Invierte, directa/indirectamente (0% - 100% a través de IICs) 30% - 75% de exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes/sociales, hasta 25% en deuda subordinada y hasta 8% en bonos convertibles/contingentes convertibles. Sin predeterminación por capitalización/sectores/duración media cartera renta fija o rating emisiones/emisores. La inversión en baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Exposición de riesgo divisa: 0% - 30%.

Referencia:MSCI Euro Net Total Return Local (65%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Year TR (35%)

Última valoración

Valor liquidativo: 85,600054 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.169,14

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/10/2014
28/09/2015
26/08/2016
24/07/2017
22/06/2018
21/05/2019
18/04/2020
16/03/2021
12/02/2022
11/01/2023
10/12/2023
06/11/2024
05/10/2025
70.93%
78.42%
86.72%
95.88%
106.02%
117.23%
129.62%
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI A
MIXTO AGRESIVO EURO

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo4,80%9,24%12,57%-11,02%15,59%
Categoría-1,18%2,79%12,30%-9,56%12,15%
Ranking2/307/3014/2919/235/22
Quintil12352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo-0,65%3,90%8,70%23,80%58,73%
Categoría-5,89%-2,17%-1,83%8,35%37,78%
Ranking4/302/307/303/231/21
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 11/30

Quintil: 2

Volatilidad: 5,84%

Ranking: 24/30

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138666039

Fecha de constitución: 09/02/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR