Informe del fondo de inversión
CBNK RENTA FIJA EURO, FI BASE
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20242,93%
- Ranking244/807
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo). La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.
Referencia:Futuro BOBL (50%), Futuro SCHATZ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.937,264088 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.118,50
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 2,93% | 6,73% | -9,73% | 0,11% | -0,17% |
Categoría | 2,50% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
Ranking | 244/807 | 254/767 | 264/728 | 190/696 | 539/648 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,10% | 0,70% | 6,15% | -1,05% | -1,17% |
Categoría | -0,18% | 0,66% | 6,23% | -2,77% | -0,88% |
Ranking | 324/843 | 352/839 | 360/804 | 215/712 | 223/624 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 395/814
Quintil: 3
Volatilidad: 3,00%
Ranking: 566/814
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138712031
Fecha de constitución: 15/04/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR