Informe del fondo de inversión
FONBUSA, FI
Gestora:GESBUSAGESBUSA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,83%
- Ranking1358/2807
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0 - 30% de la exposición total. Más del 80% de la exposición total se invertirá en emisiones con al menos calidad crediticia o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. El resto de la exposición total se podrá invertir en emisiones /emisores de baja calidad o incluso no calificadas. No existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:AFI repo (50%), EONIA (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 160,914443 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.699,78
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,83% | 3,33% | -3,92% | -0,65% | -0,87% |
| Categoría | 1,86% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 1358/2807 | 1476/2708 | 493/2574 | 1649/2320 | 1189/2044 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,41% | 1,09% | 5,14% | 2,84% | 1,31% |
| Categoría | -0,05% | 0,60% | 5,81% | -4,82% | -5,58% |
| Ranking | 1357/2862 | 1572/2835 | 2007/2802 | 811/2513 | 908/1993 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 2101/2793
Quintil: 4
Volatilidad: 1,42%
Ranking: 2734/2793
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138784030
Fecha de constitución: 05/02/1991
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
