Informe del fondo de inversión
FONVALCEM, FI B
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,34%
- Ranking353/2722
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, más del 75% de la exposición total en renta variable, de emisores/mercados OCDE, de cualquier sector, y sin predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil, pudiendo ser ésta alta, media o baja. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. El resto de la exposición no invertida en renta variable será renta fija, en concreto, operaciones de adquisición de activos con pacto de recompra, con plazo inferior a siete días, sobre deuda pública de emisores y mercados de la zona euro, con rating mínimo equivalente al que tenga el Reino de España en cada momento. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. En momentos puntuales podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 2.937,629139 EUR
Patrimonio (miles de euros):318,60
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,34% | 20,31% | 14,72% | -12,88% | 14,85% |
| Categoría | -12,45% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 353/2722 | 845/2610 | 1220/2523 | 710/2365 | 1921/2150 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,99% | -8,34% | 4,71% | 15,20% | 54,63% |
| Categoría | -8,70% | -14,64% | -0,16% | 13,40% | 66,17% |
| Ranking | 132/2726 | 395/2722 | 199/2633 | 415/2395 | 775/1970 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 310/2648
Quintil: 1
Volatilidad: 10,46%
Ranking: 2126/2643
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138930005
Fecha de constitución: 04/04/1991
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
