Informe del fondo de inversión
FINACCESS HORIZONTE 2027, FI L
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de exposición total en renta fija en euros, pública y principalmente privada, (incluye depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones), hasta 10% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior acreedores comunes), con vencimiento próximo al horizonte, de emisores/mercados OCDE y máximo 10% emergentes. La TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA es del 3,10% (Clase A) y del 3,40% (Clase L) para suscripciones hasta el 15/10/2024 inclusive y mantenidas a 15/10/2027. Si el participe reembolsa antes del 15/10/2027, no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener pérdidas significativas. LA RENTABILIDAD ESTIMADA NO ESTÁ GARANTIZADA. Se repartirá vía reembolso de participaciones obligatorio (con fecha valor liquidativo 15/10/2025, 15/10/2026 y 01/10/2027, o siguiente día hábil) un cupón del 2%, 3% y 3,5% anual sobre la inversión inicial/mantenida, respectivamente, para ambas clases.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,966620 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.421,55
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,02% | 5,91% | -10,56% | -0,35% | 2,49% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,33% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,38% | 1,09% | 6,37% | -2,86% | -0,61% |
| Ranking | 743/848 | - | - | - | |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0139147013
Fecha de constitución: 11/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (15/10/2024 - 15/10/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (15/10/2024 - 14/10/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/01/2025, 31/07/2025, 31/01/2026, 31/07/2026, 31/01/2027 y 31/07/2027 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
