Informe del fondo de inversión
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,08%
- Ranking264/427
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, entre un 0% - 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La renta variable de emisores radicados fuera del Área euro más la exposición a riesgo divisa podrá ser superior al 30%. Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayoritariamente de alta liquidez y capitalización, aunque podrá invertirse en valores de menor capitalización. Los emisores de los activos en los que se invierte y mercados en los que se negocien, serán tanto de países OCDE como emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años.
Referencia:MSCI Euro Net Total Return Local, Euribor 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 11,372035 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.219,44
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,08% | 6,65% | -6,11% | 2,84% | -0,08% |
| Categoría | 4,11% | 6,53% | -9,65% | 3,36% | -0,31% |
| Ranking | 264/427 | 147/420 | 53/400 | 231/386 | 193/329 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,08% | 1,50% | 8,56% | 4,45% | 7,82% |
| Categoría | -0,33% | 1,37% | 9,97% | 0,71% | 4,37% |
| Ranking | 246/430 | 271/429 | 318/427 | 85/387 | 100/304 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 279/428
Quintil: 4
Volatilidad: 2,73%
Ranking: 379/428
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0140073000
Fecha de constitución: 17/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
