Informe del fondo de inversión
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A
Gestora:GESCONSULTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,35%
- Ranking30/420
- Fecha04/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. Sin predeterminación por calidad crediticia de emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad o sin rating) ni en cuanto a la distribución geográfica y sectorial de los emisores y mercados (incluidos emergentes), ni duración media de la cartera. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:Bloomberg Global High Yield Total Return Value Hedged EUR (30%), Credit Suisse European Corporate Hybrid Total Return (35%), Credit Suisse Contingent Convertible Euro Total Return (35%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,992957 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.714,52
Fecha: 04/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,35% | 8,71% | · | · | · |
| Categoría | -2,07% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,35% |
| Ranking | 30/420 | 63/411 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,82% | 0,41% | 6,49% | · | · |
| Categoría | -2,27% | -1,94% | 1,28% | 2,46% | 10,36% |
| Ranking | 53/421 | 28/420 | 6/410 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 26/413
Quintil: 1
Volatilidad: 1,94%
Ranking: 395/412
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0140986011
Fecha de constitución: 27/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/05/2023 - 31/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los primeros 5 días hábiles de cada mes y los 15 de Junio y diciembre o día hábil posterior)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/05/2023 - 31/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los primeros 5 días hábiles de cada mes y los 15 de Junio y diciembre o día hábil posterior)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
