Informe del fondo de inversión
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI Z
Gestora:BESTINVER GESTIONBESTINVER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20243,99%
- Ranking394/641
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta fija privada y el resto de la exposición total en renta fija pública, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Se podrá invertir hasta un 35% de la exposición total en emisiones de deuda subordinada Tier2 de entidades financieras (derecho de cobro posterior acreedores comunes). Todos los emisores y mercados serán OCDE y hasta un máximo del 5% emergentes. A fecha de compra las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia por al menos una agencia de reconocido prestigio. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La exposición máxima a riesgo divisa será del 5%. La duración media inicial de cartera será de 3 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,266605 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.797,48
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,99% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,38% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 394/641 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,36% | 1,40% | 6,51% | · | · |
| Categoría | 0,59% | 2,01% | 7,80% | -2,27% | 0,18% |
| Ranking | 464/653 | 470/649 | 443/641 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 466/641
Quintil: 4
Volatilidad: 2,20%
Ranking: 554/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0141759029
Fecha de constitución: 09/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (21/07/2023 - 15/07/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (21/07/2023 - 14/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 01/12/2023, 01/06/2024, 01/12/2024, 01/06/2025, 01/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
