Informe del fondo de inversión
CBNK DIVIDENDO EURO, FI REPARTO
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20242,41%
- Ranking54/61
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, más del 75% de la exposición total en renta variable, estando más del 75% de la exposición a renta variable invertida en valores de emisores con una alta rentabilidad por dividendo. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El resto se podrá invertir en otros emisores de la OCDE y en países emergentes. No está predeterminada la capitalización bursátil de los valores en los que se invierta. El fondo puede invertir hasta el 10% en IICs financieras armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la gestora. Máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa. El resto de la exposición total se invertirá en Renta Fija pública/privada, emitida y negociada en mercados organizados UE, con al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating que tenga en cada momento el Reino de España, no existiendo límites sobre la duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30
Última valoración
Valor liquidativo: 0,877330 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.021,86
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 2,41% | 6,25% | -10,96% | 12,76% | -12,57% |
| Categoría | 3,89% | 14,29% | -9,79% | 16,66% | -8,06% |
| Ranking | 54/61 | 58/60 | 34/57 | 48/52 | 49/51 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | -1,99% | 0,35% | 4,27% | -4,46% | -5,16% |
| Categoría | -1,43% | 2,47% | 11,71% | 7,32% | 16,27% |
| Ranking | 44/61 | 55/61 | 56/61 | 55/57 | 50/51 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 58/61
Quintil: 5
Volatilidad: 10,28%
Ranking: 34/61
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0141989006
Fecha de constitución: 08/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
