Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20242,70%
- Ranking48/69
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al Fondo a vencimiento (23/12/2024) el 100% de la inversión inicial a 23/12/2016 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses (los 23/12 desde 2017 a 2024, ambos inclusive) o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial/mantenida. Si el EURIBOR es inferior a 0,25% se tomará el 0,25% y si es superior o igual al 2% se tomará el 2%. TAE garantizada mínima 0,25% y máxima 2% para suscripciones a 23/12/2016 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada incluyendo cédulas hipotecarias, y excluidas titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 6,343894 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.015,36
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,70% | 2,89% | -4,32% | -0,76% | 1,34% |
| Categoría | 2,99% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 48/69 | 49/72 | 20/70 | 31/72 | 42/76 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,87% | 3,54% | 0,77% | 1,95% |
| Categoría | 0,12% | 0,87% | 4,18% | -0,05% | 1,86% |
| Ranking | 12/71 | 43/71 | 53/69 | 17/63 | 27/63 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 58/75
Quintil: 4
Volatilidad: 0,59%
Ranking: 58/75
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0142528001
Fecha de constitución: 07/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,21%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 2,50% (24/12/2016 - 22/12/2024, ambos inclusive o desde 50 M €)
Reembolso: 2,50% (24/12/2016 - 22/12/2024, ambos inclusive o desde 50 M €), 0,00% (los 5 días hábiles previos a los días 15/03, 15/06, 15/09, 15/12 o día hábil posterior entre 15/12/2017 - 16/09/2024, ambos inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
