Informe del fondo de inversión

LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

  • % 20242,52%
  • Ranking51/73
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Caja Laboral garantiza al Fondo a vencimiento (23/12/2024) el 100% de la inversión inicial a 23/12/2016 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses (los 23/12 desde 2017 a 2024, ambos inclusive) o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial/mantenida. Si el EURIBOR es inferior a 0,25% se tomará el 0,25% y si es superior o igual al 2% se tomará el 2%. TAE garantizada mínima 0,25% y máxima 2% para suscripciones a 23/12/2016 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada incluyendo cédulas hipotecarias, y excluidas titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 6,332701 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.967,74

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo2,52%2,89%-4,32%-0,76%1,34%
Categoría2,93%3,97%-6,18%-0,16%1,25%
Ranking51/7351/7520/7333/7542/79
Quintil44233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,24%0,83%3,59%0,74%1,05%
Categoría0,17%1,29%4,67%-0,09%1,11%
Ranking25/7558/7561/7318/6628/66
Quintil24523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 62/79

Quintil: 4

Volatilidad: 0,59%

Ranking: 62/79

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0142528001

Fecha de constitución: 07/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,21%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 2,50% (24/12/2016 - 22/12/2024, ambos inclusive o desde 50 M €)

Reembolso: 2,50% (24/12/2016 - 22/12/2024, ambos inclusive o desde 50 M €), 0,00% (los 5 días hábiles previos a los días 15/03, 15/06, 15/09, 15/12 o día hábil posterior entre 15/12/2017 - 16/09/2024, ambos inclusive)

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR