Informe del fondo de inversión
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI C
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,64%
- Ranking261/359
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 65% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 1,4 años. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,297654 EUR
Patrimonio (miles de euros):275.801,15
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 2,64% | · | · | · | · |
Categoría | 3,26% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
Ranking | 261/359 | - | - | - | - |
Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,04% | 0,82% | 3,33% | · | · |
Categoría | 0,22% | 1,09% | 4,82% | 3,51% | 3,92% |
Ranking | 295/370 | 329/369 | 311/355 | - | |
Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 285/356
Quintil: 5
Volatilidad: 0,33%
Ranking: 286/356
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0144258011
Fecha de constitución: 30/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR