Informe del fondo de inversión

IBERCAJA MEGATRENDS, FI A

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202423,36%
  • Ranking106/2395
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo ético. Esta IIC sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR), llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable sin predeterminación de capitalización bursátil. El fondo invertirá en emisores/mercados de todo el mundo capaces de beneficiarse de las megatendencias globales, es decir, de aquellas tendencias que resultan en cambios fundamentales para las próximas décadas, sostenibles y duraderos desde el punto de vista económico y social. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,188419 EUR

Patrimonio (miles de euros):219.708,65

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo23,36%5,72%-15,95%20,90%21,56%
Categoría17,74%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking106/23952125/23251182/21871430/1970158/1769
Quintil15341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,28%3,61%41,20%9,52%73,23%
Categoría2,17%4,57%30,68%24,00%71,70%
Ranking1830/24621365/245756/23791351/2133371/1709
Quintil43142

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,16%

Ranking: 184/2380

Quintil: 1

Volatilidad: 14,35%

Ranking: 188/2378

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0146758000

Fecha de constitución: 11/03/2011

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR