Informe del fondo de inversión

IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20245,29%
  • Ranking193/428
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), principalmente del grupo de la Gestora, aunque sin descartarse la inversión minoritaria en IICs que no sean del grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0% - 20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija o al rating de las emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia). Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,476936 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.128.523,98

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo5,29%5,37%-8,52%2,89%0,83%
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking193/428230/421127/401229/387150/330
Quintil33233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,09%1,30%7,57%0,84%5,91%
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%4,19%
Ranking225/430235/430267/428152/388140/307
Quintil33423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 296/429

Quintil: 4

Volatilidad: 1,94%

Ranking: 416/429

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0146794005

Fecha de constitución: 08/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR