Informe del fondo de inversión

IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,06%
  • Ranking25/87
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

En la gestión del fondo se usarán técnicas de gestión tradicional y técnicas de gestión alternativa. La gestión tradicional, combina la inversión de los diferentes activos en función de la visión macroeconómica que la gestora tenga en cada momento. Con la gestión alternativa trataremos de obtener rentabilidades independientemente de la tendencia del mercado, minimizando la correlación con la inversión tradicional. Se podrá invertir entre 0% - 100% de la exposición total, en renta fija y renta variable, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%) así como otros instrumentos financieros (futuros y opciones) y bonos convertibles. Objetivo de volatilidad máxima inferior al 5% anual.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,826837 EUR

Patrimonio (miles de euros):735.899,39

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo5,06%5,54%-9,39%2,52%-0,40%
Categoría4,24%4,98%0,02%3,20%0,95%
Ranking25/8725/8472/8330/8152/82
Quintil22524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Fondo0,30%1,67%8,92%0,46%2,98%
Categoría-0,08%0,87%6,77%10,13%15,12%
Ranking35/8729/8726/8572/8567/83
Quintil32255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 17/84

Quintil: 2

Volatilidad: 2,24%

Ranking: 41/84

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0146843000

Fecha de constitución: 06/06/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR